Modeliks
Modeliks Limited · 商業
Modeliks 是寫給新創與中小企業的 AI 事業規劃軟體。創辦人與會計師可以用它建立以驅動因子為基礎的財務計畫、比對實際與預算，並寫出可向投資人提案的營運計畫與簡報。
關於 Modeliks
About
Modeliks 是什麼
Modeliks 是一款財務規劃軟體，把財務預測、財務報表軟體工具與 AI 輔助的營運計畫撰寫集中在同一個地方。它鎖定創辦人、小型企業主、會計師與顧問，這些人需要拿得出手的數字給投資人看，卻不想在試算表裡耗上幾週。
它解決的問題，是純記帳與一份能拿給銀行或投資人看的計畫之間的落差。你不必在營收、人事與現金流等彼此分開的工作表之間跳來跳去，只要輸入幾項事業驅動因子，其餘的連結由 Modeliks 處理。財務報表、圖表與文字計畫會一起更新。
主要限制在於：全部都在瀏覽器裡運作，沒有桌面版應用程式，也沒有公開 API 能把資料送進你自己的工具。資料仍由你提供；軟體自動化的是計算與排版，不是你設定假設背後的判斷。它能與 QuickBooks 同步，涵蓋許多小型企業，但並非所有會計系統都支援。
開始使用
- 註冊 15 天免費試用，不需要信用卡。
- 依產業挑選內建的財務模型，或從空白開始，輸入價格、成長率與人事等驅動因子。
- 讓引導流程產生財務報表，或從 QuickBooks 匯入歷史資料。
- 如果你同時管理多個事業單位、地區或專案，再補上各部門的細節。
- 回答幾個問題，讓 AI 產生器草擬營運計畫與簡報，接著匯出 PDF 或分享連結給投資人。
產品資訊
快速了解 Modeliks 的定價、支援平台與效能。
適合對象
這項工具最適合的使用者、任務與情境。
使用者
- 新創創辦人：想在不必聘請財務長的情況下做出新創財務模型並向投資人提案，只要你願意自己提供營收與成本假設就很合適。
- 會計師與兼任財務長：適合用來替客戶做規劃與每月績效報告，QuickBooks 同步則負責記帳資料這一塊。
- 小型企業主：有助於按部門比對實際與預算，但規模很大的企業可能會超出每間公司的上限。
- 企業顧問：適合執行情境分析與顧問專案，因為計畫能以檢視者或編輯者的身分分享給客戶。
任務
- 建立以驅動因子為基礎的財務預測：把營收、成本、人事與營運資金串起來，讓一項變動貫穿整個模型。
- 撰寫銀行或 SBA 格式的營運計畫：AI 寫手會把文件排成貸款機構要求的格式。
- 製作投資人簡報：從專業設計的投影片範本開始，並讓簡報與你的財務計畫保持連動。
- 每月比對實際與計畫：自動化差異追蹤，在問題擴大前就先看見。
情境
- 準備銀行貸款：組出一份符合銀行要求的計畫，不必耗上三個月埋在試算表裡。
- 進行第一次募資：在開始建模的同一週就做出可提案的營運計畫與簡報。
- 管理多個事業單位：合併各部門計畫並分攤總部成本，取得清楚的全公司視角。
- 持續的績效檢視：用一鍵產出的管理報表與團隊共享，讓所有人保持同步。
- 測試調價或擴編：跑一次情境，在定案前先看清對現金的影響。
主要功能
AI 營運計畫產生器
你回答一小串問題，AI 就能在不到一小時內草擬出排版完成的營運計畫。它會在過程中提出改進建議，並依貸款機構期待的 SBA 格式走。計畫會與你的財務模型保持連結，數字因此不會過時。
以驅動因子為基礎的財務規劃
你圍繞事業真正的驅動因子來建立計畫，例如客戶成長、流失率與單價。所謂驅動因子預測，就是改動單一假設時，營收、成本、人力與現金會自動連動。模型可以保持精簡，只看全公司，也能一路下鑽到每個部門。
自動財務報表
Modeliks 依你輸入的計畫產生損益表、資產負債表與現金流量表。這省去手動串接試算表的工作，而那正是多數公式錯誤的來源。只要你調整假設，報表就會更新。
QuickBooks 整合
一鍵同步會把你放在 QuickBooks 的歷史記帳資料帶進規劃模型。實際數字與預測因此待在同一個工具裡，而不是散在兩套系統。這是把資料送進 Modeliks 而不必手動輸入的主要方式。
自動報表與儀表板
超過 100 張圖表與表格會自動計算，涵蓋計畫對實際、去年同期與上一期的比較。橋接圖與瀑布圖會說明績效為何變動，16 項以上的比率分析則讓你快速掌握事業體質。自訂 KPI 與儀表板讓你追蹤真正在意的數字。
投資人簡報製作工具
一步步的建構流程，用專業設計的範本把你的計畫變成可提案的簡報。每一張投影片都連回你的財務計畫，故事與數字因此一致。你可以匯出 PDF 或分享即時連結，並邀請團隊成員、顧問或投資人成為協作者。
優缺點
優點
- 把財務計畫、營運計畫與簡報串在一起，一處改動會連帶更新其他兩者。
- 引導流程讓你不需要財務背景，也能做出看起來專業的計畫。
- 涵蓋按部門規劃、合併與成本分攤，適合有多個事業單位的公司。
- QuickBooks 整合減少手動輸入資料，那是拖慢多數小型企業規劃的主因。
- 15 天試用開放所有功能且不必信用卡，你可以先拿真實計畫試一遍。
缺點
- 沒有免費方案，也沒有公開 API，需要把資料送進其他系統的團隊就派不上用場。
- 每種訂閱都限制公司與使用者數量，成長中的團隊可能被迫升級到更貴的方案，或加付每位使用者的費用。
- 所有費用一經收取恕不退還，訂閱後就得走完當期帳務週期。
- 假設由你提供，因此產出品質完全取決於你放進去的資料。
常見問題
Modeliks 把財務規劃、管理報表與營運計畫撰寫整合在一個網頁應用程式裡。新創與小型企業用它建立預測、比對實際與預算，並準備給銀行與投資人的文件。
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